Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 064 | 1 933 | 1 559 | 1 101 | 1 469 | 1 354 | 1 227 | 1 635 | 2 262 | 2 400 | 2 277 | 2 226 | 1 874 | 1 632 | 1 640 | 1 480 | 1 254 | 1 057 | 1 183 |
| Zmiana (%) | -6,36 | -19,33 | -29,39 | 33,44 | -7,85 | -9,37 | 33,24 | 38,38 | 6,10 | -5,12 | -2,24 | -15,83 | -12,89 | 0,48 | -9,78 | -15,21 | -15,74 | 11,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -297,61 | 1 034,18 | 68,36 | 61,02 | 64,91 | 524,67 | -273,60 | 645,59 | 1 374,96 | 59,69 | 73,83 | 48,07 | 34,46 | 172,60 | 120,63 | -122,32 | -80,94 | -24,75 | -28,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 317 | 301 | 2 550 | 2 652 | 3 529 | 2 177 | 1 716 | 2 367 | 2 786 | 3 157 | 2 413 | 2 278 | 1 612 | -1 012 | -559 | 191 | -490 | 150 | 164 |
| Zmiana (%) | -122,86 | 747,48 | 4,01 | 33,05 | -38,31 | -21,19 | 37,96 | 17,70 | 13,32 | -23,57 | -5,59 | -29,24 | -162,78 | -44,78 | -134,11 | -357,16 | -130,55 | 9,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 189,85 | 161,02 | 111,81 | 147,03 | 155,94 | 843,85 | -382,63 | 934,87 | 1 693,51 | 78,53 | 78,24 | 49,19 | 29,65 | -107,03 | -41,11 | -15,76 | 31,63 | -3,51 | -3,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 333 | -1 980 | -1 787 | -1 888 | -2 797 | -3 332 | -3 433 | -3 796 | -4 983 | -1 635 | -1 700 | 3 | 1 946 | 490 | 236 | -2 875 | -2 228 | -5 560 | -5 439 |
| Zmiana (%) | 48,58 | -9,77 | 5,66 | 48,13 | 19,14 | 3,02 | 10,59 | 31,27 | -67,20 | 4,00 | -100,17 | 68 857,30 | -74,80 | -51,84 | -1 317,39 | -22,50 | 149,49 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,19 | -1 059,64 | -78,34 | -104,66 | -123,58 | -1 291,44 | 765,46 | -1 499,24 | -3 028,98 | -40,66 | -55,11 | 0,06 | 35,79 | 51,86 | 17,37 | 237,73 | 143,78 | 130,17 | 129,45 |
| Przepływy pieniężne | -694 | 187 | 2 281 | 1 804 | 2 263 | 258 | -448 | 253 | 165 | 4 021 | 3 084 | 4 631 | 5 438 | 946 | 1 360 | -1 210 | -1 550 | -4 271 | -4 202 |
| Zmiana (%) | -126,95 | 1 120,48 | -20,91 | 25,44 | -88,60 | -273,81 | -156,46 | -35,03 | 2 343,83 | -23,29 | 50,16 | 17,41 | -82,61 | 43,76 | -188,97 | 28,14 | 175,56 | -1,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
